Gewinnspiel

Ich weiss Ihr nichtanwesenden. Ich habe schon ewig nichts mehr geschrieben, obwohl es genug Anlässe gegeben hat. Hier nun ein sehr egoistische Beitrag. Cashy hat in seinem Blog ein Gewinnspiel laufen, bei dem ich gewinnen will. Wer aber gewinnen will, muß auch etwas dafür tun ;(
Deshalb dieser Beitrag. Wenn später noch Zeit bleibt kommt noch mehr :)

korrupt !?

Da wollte ich doch eigentlich BP boykottieren – und dann…

Heute fahre ich auf dem Weg nach Hause an mehreren Tankstellen vorbei und denke so für mich, das der Tank noch bis zum Wochenende reichen müsste. Die ausgeschilderten 1,28 sind mir einfach zu viel. Da komme ich in Uerdingen an einer Aral-Tankstelle vorbei und was sehe ich? Der Liter Diesel kostet nur 1,18 und ist damit ca 8% billiger als an den anderen Tankstellen. Also ab an die Säule. Doch kaum habe ich den Tankrüssel auf dem Stutzen, da fällt mir ein Aral gehört zur BP-Gruppe – die Tankstelle weißt darauf sogar hin! Was tun???

Spontan war ich einfach zu geizig und habe getankt ;(

War das richtig? Für 5 Euro Ersparnis verrate ich meine Protest?
Wie gesagt habe ich mich spontan dazu entschieden, dennoch zu tanken. Wenn ich jetzt aber darüber nachdenke und darüber schreibe, bin ich überzeugt, dass ich besser darauf verzichtet hätte. Was meint Ihr dazu??

Liquidität

Liquidität kommt von liquidus aus dem lateinischen für flüssig. Im Unternehmen wird damit die vieleicht wichtigste Lebensader gemeint, nämlich die Fähigkeit eines Unternehmens seine Verbindlichkeiten in absehbarer Zeit begleichen zu können. Diese Liquidität dauerhaft sicher zu stellen ist wohl die wichtigste Aufgabe eines Treasurers. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gibt es vielerlei Möglichkeiten.

Was ist aber, wenn es die Anforderung lautet, über die Sicherung dieser Liquidität hinaus einen bestimmten Cash Bestand (hierunter verstehe ich neben Bargeld die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken oder vergleichbaren Instituten) zum Bilanz- oder Berichtsstichtag sicher zu stellen?

Hierbei werden die Möglichkeiten deutlich reduziert, da z.B. eine Kreditausnahme zwar den Cash Bestand erhöht, aber zugleich auch die Bankverbindlichkeiten und damit die Nettoliquidität unberührt bleibt. Eigentlich bleiben nur zwei Möglichkeiten:

1. Die Änderung des Zahlungsverhaltens der Geschäftspartner bzw. gegenüber diesen. Mit anderen Worten: Sorge dafür, dass du schneller bezahlt wirst und zugleich selber langsamer zahlst.

2. Der bilanzneutrale Handel mit Bilanzpositionen. Also ein Off-Balance Verkauf von Forderungen oder ein entsprechender Einkauf von Verbindlichkeiten. Dabei habe ich letzteres noch nicht gesehen.

Ihr könnt Euch denken, dass beides nicht ohne Probleme und entsprechende Vorbereitung denkbar ist. Gefährlich wird es aber, wenn man bereits notwendige Strukturen geschaffen hat und man so dem Management zeigen konnte, dass so etwas Möglich ist. So sehr man auch betont, dass der Einsatz solcher Maßnahmen bestimmten Beschränkungen unterliegt, so wird man immer stärker gefordert diese Beschränkungen zu umgehen, denn:

Cash macht süchtig!

hab mal wieder Zeit :)

Wem geht es denn nicht so, dass er sich dauernd im Zeitstress befinded. Heute aber ist Feiertag, den ich zum ausruhen nutzen will. Deshalb kommt heute auch nichts zum Thema Treasury sondern etwas zu meiner Ausstattung. Ich schreibe dies auf einer Toshiba Portege R600 (http://de.computers.toshiba-europe.com/innovation/series/Portege-R600-Series/1058747). Mein Teil ist natürlich schon etwas älter, als die aktuell erhältlichen Geräte und stammt aus dem B-Lager der Firma (sonst hätte ich es mir nicht leisten können). Aber das tut meiner Begeisterung keinen Abbruch. Obwohl es ein vollwertiger Computer ohne Einschränkungen ist, ist es ultra-portabel durch Gewicht (1,1kg) und Größe (ca DIN-A4 Schreibblock-Größe) wie auch durch Akkulaufzeit und Kommunikationsschnittstellen. So besitzt es neben LAN, Bluetooth auch WLAN und eine Schnittstelle für eine SIM-Card. Vor kurzem habe ich mir eine günstige UMTS Karte von O2 besorgt und bin dadurch in der Lage auch dort ins Netz zu gehen, wo mir kein Hotspot zur Verfügung steht. Das klappt hervorragend.

Multicash läuft wieder

Wir sind so langsam dabei, die Kommunikation mit den Banken auf Ebics umzustellen. Nun gab es extra dafür kürzlich einen neuen Patch von Omikron, der bei uns leider dazu führte, dass neue Erstinitialisierungen nicht durchgeführt werden konnten. Nach einigen Telefonaten nebst Screenshot Zusendungen mit der Bank und Omikron direkt - welch ein Glück, dass es diese direkten Kontakte gab - kam ein Mitarbeiter von Omikron gestern vorbei, um den sich den Fehler vor Ort anzusehen. Mit Hilfe der Debug-Tools von Omikron war es dann möglich, zu erkennen, dass es Probleme bei der Umsetzung von UNC-Pfaden gab. Da die Verwendung von UNC-Pfaden eher ungewöhnlich ist, war dies vorher nicht erkannt worden. Nachdem der Fehler erkannt war, dauerte es gerade mal 15 Minuten, bis wir einen entsprechenden Patch hatten und wir die Initialisierung durchführen konnten.

Toshiba Europe mit neuem Präsidenten

Zum 01. Juli steht bei Toshiba Europe mal wieder ein Präsidentenwechsel an. Das ist in 19 Jahren dann der 11. Präsident, den ich erlebe. Das eigentlich ungewöhnliche ist aber, dass dies mit Alan Thompson erstmals kein Japaner sein wird. Dies kann man nun verschieden interpretieren. Offiziell entwickelt sich durch diese Schritt Toshiba zu einer truly global company. Viele Mitarbeiter wundern sich aber, da sich die in japanischen Unternehmen so wichtigen inoffiziellen Kontakte wohl kaum gebildet haben können. Dabei ist dies nicht als Kritik an Alan Thompson zu verstehen, sondern als Ausdruck des Sprachen- und Kulturproblems. Erste Stimmen fragten dann auch, ob hier Japaner aus der Schusslinie genommen werden sollen, für den Fall, dass der Turnaround nicht geschafft wird. Andererseits geht der bisherige Präsident Noriaki Hashimoto als General Manager nach Tokio zurück. Dies ist eindeutig eine Beförderung und könnte auch bedeuten, dass er dringend im Headquarter gebraucht wird und nicht rechtzeitig ein japanischer Kandidat bereit stand.

Urlaub vorbei

Schade aber auch :-(
Also ging es heute zum Monatsabschluss wieder ins Büro und wen wundert es - Probleme ohne Ende. Es begann damit, dass die Kontoauszüge nicht eingelesen werden konnten. Nach dem nun die Auszüge einzeln eingelesen wurden, stellte ich fest, das eine MT942ziger Datei den Fehler ausgelöst hat, die sowieso nicht benötigt wurde. Und wie immer, wenn die Automatik ausgeschaltet und manuell gearbeitet wird, baut man dann auch noch Fehler mit ein, so das der ganze Prozess statt ca 10 Minuten mal eben 90 Minuten dauerte. Und weil man ja gerade bei der Fehlerproduktion war, folgten gleich noch ein paar weitere. Es macht richtig Spaß, wenn man sich mit Fehlerbehebung beschäftigen darf statt die Abschlussarbeiten zu erledigen. Zuletzt waren die dringenden Arbeiten natürlich erledigt und es blieb sogar noch die Zeit für das neueste Multicash-Update in den Abendstunden (es müssen ja alle anderen bereits verschwunden sein). Es kann nur besser werden.